会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 85007380.82 | 23656268.32 | 191513.67 |
| 投资收入 | 15261799.20 | 3623589.91 | 53041.04 |
| 投资收入_股息收入 | 1997416.14 | 826911.19 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13264383.06 | 2796678.72 | 53041.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 52205606.54 | 9760400.04 | -75761.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52173184.10 | 9676868.22 | -75761.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32422.44 | 83531.82 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52173184.10 | 9676868.22 | -75761.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32422.44 | 83531.82 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1296220.18 | 904010.60 | 36954.20 |
| 其他收入小计 | 699145.88 | 670219.95 | 3463.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7974993.39 | 2414721.21 | 84506.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4415349.59 | 1389565.26 | 51466.42 |
| 基金托管费 | 735891.73 | 231594.27 | 8577.42 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 234654.23 | 112912.91 | 4660.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 77032387.43 | 21241547.11 | 107006.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 77032387.43 | 21241547.11 | 107006.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 77032387.43 | 21241547.11 | 107006.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 706620.30 | 406106.47 | 47389.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
