会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 91441969.61 | 221399987.67 | 456408625.53 |
| 投资收入 | 3855911.27 | 2588251.77 | 4660225.12 |
| 投资收入_股息收入 | 2801667.34 | 2128019.97 | 3838044.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1054243.93 | 460231.80 | 822180.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 173542778.07 | 188102356.64 | 253233762.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 173367563.69 | 188176659.92 | 251969897.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 175214.38 | -74303.28 | 1263865.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 173367563.69 | 188176659.92 | 251969897.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 175214.38 | -74303.28 | 1263865.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4423912.88 | 2414171.30 | 23847481.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24803318.37 | 13386853.10 | 34468389.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13509733.06 | 7006141.33 | 16199062.58 |
| 基金托管费 | 1801297.68 | 934152.12 | 2159874.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 199000.00 | 103642.41 | 209000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 66638651.24 | 208013134.57 | 421940236.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 66638651.24 | 208013134.57 | 421940236.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 66638651.24 | 208013134.57 | 421940236.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 114130.89 | 60442.99 | 355060.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
