会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70728914.07 | 34252076.52 | 36328514.98 |
| 投资收入 | 54434092.06 | 25795035.71 | 59290978.76 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 54434092.06 | 25795035.71 | 59290978.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3699917.04 | -648511.89 | -21527762.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3699917.04 | -648511.89 | -21527762.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3699917.04 | -648511.89 | -21527762.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15401.37 | 1766.44 | 33996.62 |
| 其他收入小计 | 1593.43 | 1143.86 | 2691.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12924811.91 | 6588332.50 | 11602025.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3145734.73 | 1563258.08 | 3119508.17 |
| 基金托管费 | 1048578.20 | 521086.00 | 1039836.02 |
| 卖出回购债券支出 | 8351673.49 | 4318246.05 | 7099315.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8351673.49 | 4318246.05 | 7099315.49 |
| 其他费用小计 | 251365.42 | 124130.85 | 248605.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57804102.16 | 27663744.02 | 24726489.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57804102.16 | 27663744.02 | 24726489.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57804102.16 | 27663744.02 | 24726489.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 173577.09 | 83447.35 | 99751.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
