会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38928839.81 | 6576376.07 | 68509473.25 |
| 投资收入 | 22452140.65 | 4568550.25 | 57222991.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 22452140.65 | 4568550.25 | 57222991.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5021194.20 | 429772.49 | 27758886.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5021194.20 | 429772.49 | 27758886.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5021194.20 | 429772.49 | 27758886.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 265359.55 | 15391.27 | 744445.46 |
| 其他收入小计 | 77325.87 | 32762.26 | 10.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5330710.59 | 996040.92 | 8030974.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1502033.83 | 308172.19 | 5472278.78 |
| 基金托管费 | 500677.99 | 102724.12 | 1824092.97 |
| 卖出回购债券支出 | 3022315.66 | 516958.45 | 334523.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3022315.66 | 516958.45 | 334523.23 |
| 其他费用小计 | 221996.74 | 37399.16 | 228886.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33598129.22 | 5580335.15 | 60478499.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33598129.22 | 5580335.15 | 60478499.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33598129.22 | 5580335.15 | 60478499.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 86013.85 | 20478.22 | 321914.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
