会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1845909.10 | 1671358.06 | 7955816.93 |
| 投资收入 | 1144239.66 | 579611.74 | 1576902.06 |
| 投资收入_股息收入 | 56102.30 | 43142.97 | 272680.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1088137.36 | 536468.77 | 1304221.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1058394.38 | 1084048.97 | 7034052.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1204890.22 | 1537637.43 | 5954338.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -146495.84 | -453588.46 | 1079713.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1204890.22 | 1537637.43 | 5954338.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -146495.84 | -453588.46 | 1079713.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9020.04 | 5478.67 | 33029.41 |
| 其他收入小计 | 18167.12 | 14594.56 | 23155.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 857814.81 | 478515.83 | 1320760.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 320025.33 | 185946.17 | 581061.92 |
| 基金托管费 | 91435.90 | 53127.59 | 166017.65 |
| 卖出回购债券支出 | 17722.21 | 9926.16 | 17814.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 17722.21 | 9926.16 | 17814.31 |
| 其他费用小计 | 210361.70 | 108513.58 | 122915.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 988094.29 | 1192842.23 | 6635056.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 988094.29 | 1192842.23 | 6635056.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 988094.29 | 1192842.23 | 6635056.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13731.97 | 6992.91 | 14742.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
