会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 45556736.71 | 18618597.92 | 8101597.25 |
| 投资收入 | 30154116.62 | 12294706.37 | 10596545.84 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 30154116.62 | 12294706.37 | 10596545.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9870766.68 | 2383573.36 | -1261626.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9870766.68 | 2383573.36 | -1261626.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9870766.68 | 2383573.36 | -1261626.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 223040.54 | 215129.46 | 29759.15 |
| 其他收入小计 | 6.15 | 6.15 | 70.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5964508.90 | 2231102.48 | 2614058.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2599611.39 | 1081052.41 | 691950.78 |
| 基金托管费 | 866537.12 | 360350.77 | 230650.30 |
| 卖出回购债券支出 | 2174714.89 | 614895.13 | 1440567.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2174714.89 | 614895.13 | 1440567.67 |
| 其他费用小计 | 287703.43 | 150887.10 | 218233.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39592227.81 | 16387495.44 | 5487538.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39592227.81 | 16387495.44 | 5487538.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39592227.81 | 16387495.44 | 5487538.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19834.12 | 16756.66 | 7400.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
