会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 120917717.20 | 12798090.05 | 43323136.95 |
| 投资收入 | 23381062.97 | 3248570.22 | 40014778.93 |
| 投资收入_股息收入 | 957851.80 | 641434.65 | 1010307.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22423211.17 | 2607135.57 | 39004471.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 70057458.08 | 4572866.58 | 15731477.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 67063181.05 | 2855403.39 | 18965813.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2994277.03 | 1717463.19 | -3234335.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 67063181.05 | 2855403.39 | 18965813.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2994277.03 | 1717463.19 | -3234335.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9238.36 | 9238.36 | 153101.34 |
| 其他收入小计 | 492154.40 | 19676.12 | 584947.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10346830.59 | 1582519.74 | 14551368.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5552104.86 | 669810.96 | 7704640.53 |
| 基金托管费 | 793157.88 | 95687.30 | 1100662.97 |
| 卖出回购债券支出 | 798586.54 | 135938.35 | 4116982.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 798586.54 | 135938.35 | 4116982.49 |
| 其他费用小计 | 229338.22 | 111386.08 | 258763.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 110570886.61 | 11215570.31 | 28771768.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 110570886.61 | 11215570.31 | 28771768.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 110570886.61 | 11215570.31 | 28771768.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 257310.60 | 42401.84 | 371131.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
