广发集安债券A(003211)
广发集安债券A(003211)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 2481619.04 | 9307155.03 | 4107746.60 |
| 投资收入 | 3174902.95 | 5950335.84 | 1112927.74 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3174902.95 | 5950335.84 | 1112927.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -554294.87 | 404329.42 | 141738.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -554294.87 | 404329.42 | 141738.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -554294.87 | 404329.42 | 141738.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29042.46 | 942721.25 | 827176.80 |
| 其他收入小计 | 2.14 | 3804.45 | 14.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 455245.90 | 2417250.22 | 696766.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 226498.68 | 968600.75 | 448182.04 |
| 基金托管费 | 45299.69 | 193720.15 | 89636.40 |
| 卖出回购债券支出 | 65283.20 | 876493.15 | 13681.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 65283.20 | 876493.15 | 13681.52 |
| 其他费用小计 | 102890.24 | 370050.63 | 140896.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2026373.14 | 6889904.81 | 3410979.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2026373.14 | 6889904.81 | 3410979.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2026373.14 | 6889904.81 | 3410979.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6646.91 | 1831283.52 | 1826418.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
