会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13743952.72 | 6561587.80 | 14080768.54 |
| 投资收入 | 12328634.88 | 6534225.57 | 14030861.67 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12328634.88 | 6534225.57 | 14030861.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -652966.14 | -672776.42 | 37424.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -652966.14 | -672776.42 | 37424.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -652966.14 | -672776.42 | 37424.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1549.93 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 11.12 | 11.12 | 420.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2646407.48 | 1592162.21 | 3312129.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 961037.30 | 472272.31 | 969476.07 |
| 基金托管费 | 320345.76 | 157424.08 | 323158.67 |
| 卖出回购债券支出 | 1153496.76 | 857012.81 | 1800510.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1153496.76 | 857012.81 | 1800510.83 |
| 其他费用小计 | 204581.37 | 101710.49 | 210635.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11097545.24 | 4969425.59 | 10768639.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11097545.24 | 4969425.59 | 10768639.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11097545.24 | 4969425.59 | 10768639.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30208.04 | 13714.58 | 37763.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
