会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4395494.05 | -8040371.12 | 27153220.46 |
| 投资收入 | 3734165.76 | 3585169.87 | 28720456.45 |
| 投资收入_股息收入 | 22758.30 | 23887.00 | 222787.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3711407.46 | 3561282.87 | 28497669.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13228201.11 | -16005020.94 | 16435132.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2825417.83 | -2060274.06 | 15188357.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10402783.28 | -13944746.88 | 1246774.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2825417.83 | -2060274.06 | 15188357.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10402783.28 | -13944746.88 | 1246774.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1909.79 | 1909.79 | 18477.69 |
| 其他收入小计 | 512.02 | 151.21 | 17686.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1538297.70 | 1335162.46 | 9911330.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 453047.06 | 400369.95 | 1875815.08 |
| 基金托管费 | 226523.52 | 200184.96 | 937907.58 |
| 卖出回购债券支出 | 275049.54 | 274403.84 | 3278041.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 275049.54 | 274403.84 | 3278041.13 |
| 其他费用小计 | 157862.37 | 116421.22 | 247270.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5933791.75 | -9375533.58 | 17241890.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5933791.75 | -9375533.58 | 17241890.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5933791.75 | -9375533.58 | 17241890.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 57600.02 | 51204.14 | 259467.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
