会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5073219.91 | 12768480.43 | 39711905.90 |
| 投资收入 | 1771522.20 | 1040568.42 | 411636.18 |
| 投资收入_股息收入 | 1707204.09 | 981289.26 | 382785.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 64318.11 | 59279.16 | 28850.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17895332.82 | 15934738.42 | 18858151.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17892673.66 | 15933562.25 | 18605348.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2659.16 | 1176.17 | 252802.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17892673.66 | 15933562.25 | 18605348.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2659.16 | 1176.17 | 252802.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1294442.25 | 734280.99 | 700335.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7597909.57 | 2977860.72 | 2743272.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3539130.62 | 1491032.06 | 1176998.05 |
| 基金托管费 | 471884.07 | 198804.27 | 156933.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 191213.35 | 94568.12 | 183088.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2524689.66 | 9790619.71 | 36968633.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2524689.66 | 9790619.71 | 36968633.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2524689.66 | 9790619.71 | 36968633.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 64470.14 | 17585.80 | 22551.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
