会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7928892.73 | 5588230.50 | 14234637.23 |
| 投资收入 | 4781496.52 | 2760557.57 | 4305640.71 |
| 投资收入_股息收入 | 228732.07 | 157476.80 | 237995.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4552764.45 | 2603080.77 | 4067645.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4533188.92 | 3447781.54 | 11485375.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1373555.98 | 3027990.88 | 4145368.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3159632.94 | 419790.66 | 7340006.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1373555.98 | 3027990.88 | 4145368.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3159632.94 | 419790.66 | 7340006.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7094.55 | 7094.55 | 1285.89 |
| 其他收入小计 | 164546.61 | 64561.61 | 168415.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1992913.96 | 1046945.56 | 2018547.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 864221.23 | 488841.45 | 1086770.43 |
| 基金托管费 | 216055.19 | 122210.30 | 221677.05 |
| 卖出回购债券支出 | 518357.78 | 249957.52 | 63330.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 518357.78 | 249957.52 | 63330.25 |
| 其他费用小计 | 222226.79 | 110146.68 | 251542.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5935978.77 | 4541284.94 | 12216089.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5935978.77 | 4541284.94 | 12216089.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5935978.77 | 4541284.94 | 12216089.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56335.55 | 26705.45 | 74423.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
