会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34659638.91 | 28005324.61 | 83646189.57 |
| 投资收入 | 14397090.45 | 8769509.00 | 12635609.56 |
| 投资收入_股息收入 | 1976797.61 | 787929.40 | 1323632.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12420292.84 | 7981579.60 | 11311976.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36054191.18 | 26711697.64 | 46023552.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31791639.49 | 26248104.38 | 45140149.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4262551.69 | 463593.26 | 883403.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31791639.49 | 26248104.38 | 45140149.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4262551.69 | 463593.26 | 883403.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 170961.53 | 7097.76 | 142368.99 |
| 其他收入小计 | 66.13 | 46.93 | 5917.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6466928.83 | 4026874.55 | 6870157.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2724961.75 | 1674569.83 | 2517722.88 |
| 基金托管费 | 454160.26 | 279094.95 | 419620.54 |
| 卖出回购债券支出 | 2281141.51 | 1650937.73 | 2755920.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2281141.51 | 1650937.73 | 2755920.49 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 102902.56 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28192710.08 | 23978450.06 | 76776032.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28192710.08 | 23978450.06 | 76776032.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28192710.08 | 23978450.06 | 76776032.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 143900.06 | 81459.31 | 201091.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
