会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33335394.55 | 22011017.60 | 69890119.34 |
| 投资收入 | 3345511.74 | 1485351.88 | 3262496.92 |
| 投资收入_股息收入 | 3345504.66 | 1485348.90 | 3262496.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7.08 | 2.98 | 0.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50599376.22 | 40697670.19 | 61466536.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50596027.59 | 40697670.19 | 61465579.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3348.63 | NaN | 956.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50596027.59 | 40697670.19 | 61465579.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3348.63 | NaN | 956.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 99645.86 | 67896.96 | 505225.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4505234.36 | 2363627.04 | 6268690.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2135138.46 | 1065250.92 | 2400565.27 |
| 基金托管费 | 320270.76 | 159787.61 | 360084.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 380318.00 | 189430.15 | 393794.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28830160.19 | 19647390.56 | 63621428.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28830160.19 | 19647390.56 | 63621428.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28830160.19 | 19647390.56 | 63621428.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 99728.10 | 48307.49 | 130545.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
