会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11684090.96 | 4525562.70 | 10317129.86 |
| 投资收入 | 2331812.18 | 1079275.08 | 3542754.25 |
| 投资收入_股息收入 | 185599.63 | 130675.53 | 282718.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2146212.55 | 948599.55 | 3260035.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8350840.50 | 4029799.73 | 5055754.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2911350.87 | 2303380.81 | 2680115.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5439489.63 | 1726418.92 | 2375639.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2911350.87 | 2303380.81 | 2680115.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5439489.63 | 1726418.92 | 2375639.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8146.35 | 5573.00 | 42511.03 |
| 其他收入小计 | 857.09 | 273.32 | 565.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1604185.95 | 861391.30 | 2461654.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 779362.90 | 378987.34 | 864997.26 |
| 基金托管费 | 222675.14 | 108282.04 | 247142.12 |
| 卖出回购债券支出 | 310918.19 | 217156.68 | 651149.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 310918.19 | 217156.68 | 651149.07 |
| 其他费用小计 | 192080.00 | 97673.76 | 218269.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10079905.01 | 3664171.40 | 7855475.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10079905.01 | 3664171.40 | 7855475.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10079905.01 | 3664171.40 | 7855475.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21799.59 | 14433.67 | 52989.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
