会计年度 |
![]() |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 119013381.13 | 197562905.99 | 164787992.32 |
投资收入 | 61377673.32 | 369046223.69 | 276523233.76 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 61377673.32 | 369046223.69 | 276523233.76 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -118897241.26 | -323809710.16 | -2134390.54 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -118897241.26 | -323809710.16 | -2134390.54 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -118897241.26 | -323809710.16 | -2134390.54 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1727066.81 | 5283364.31 | 1604242.73 |
其他收入小计 | 22754.40 | 16082402.85 | 9810682.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7201305.47 | 51710411.67 | 39686685.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 5099361.22 | 31398731.80 | 22595414.10 |
基金托管费 | 1699787.08 | 10466244.00 | 7531804.77 |
卖出回购债券支出 | 339.38 | 9370594.20 | 9324785.33 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 339.38 | 9370594.20 | 9324785.33 |
其他费用小计 | 213115.65 | 445569.69 | 228849.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 111812075.66 | 145852494.32 | 125101307.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 111812075.66 | 145852494.32 | 125101307.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 111812075.66 | 145852494.32 | 125101307.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 361283.56 | 646878.33 | 463843.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |