会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20610515.45 | 11565429.40 | 16488615.77 |
| 投资收入 | 13638186.32 | 6685651.59 | 13948984.49 |
| 投资收入_股息收入 | 679929.25 | 300559.50 | 1528423.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12958257.07 | 6385092.09 | 12420561.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -900332.88 | 330173.90 | 3881630.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4634368.04 | -592652.78 | 615365.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3734035.16 | 922826.68 | 3266265.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4634368.04 | -592652.78 | 615365.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3734035.16 | 922826.68 | 3266265.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 35501.96 | 6990.15 | 16406.07 |
| 其他收入小计 | 6237.26 | 2467.80 | 1635.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3288835.43 | 1612217.79 | 3288233.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 982180.55 | 470422.92 | 830915.43 |
| 基金托管费 | 327393.45 | 156807.64 | 276971.83 |
| 卖出回购债券支出 | 1379926.09 | 802429.17 | 1729071.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1379926.09 | 802429.17 | 1729071.93 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 237200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17321680.02 | 9953211.61 | 13200382.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17321680.02 | 9953211.61 | 13200382.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17321680.02 | 9953211.61 | 13200382.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41104.16 | 20073.82 | 29011.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
