会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5992393.11 | 2029260.49 | -1189454.74 |
| 投资收入 | 142949.77 | 86070.44 | 1372577.93 |
| 投资收入_股息收入 | 138568.61 | 86070.44 | 1372570.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4381.16 | NaN | 7.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5865084.99 | 2116917.21 | -2856477.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5865102.99 | 2116917.21 | -2869030.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -18.00 | NaN | 12552.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5865102.99 | 2116917.21 | -2869030.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -18.00 | NaN | 12552.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 75401.90 | 38934.89 | 140814.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 788170.44 | 409399.85 | 964113.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 227632.33 | 103498.78 | 485719.64 |
| 基金托管费 | 37938.69 | 17249.78 | 80953.27 |
| 卖出回购债券支出 | 167.49 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 167.49 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 80620.12 | 40520.91 | 160903.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5204222.67 | 1619860.64 | -2153567.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5204222.67 | 1619860.64 | -2153567.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5204222.67 | 1619860.64 | -2153567.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9448.15 | 6600.15 | 13104.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
