会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26736509.09 | 12599830.27 | 22328696.21 |
| 投资收入 | 23276148.13 | 11094791.30 | 26277040.77 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 23276148.13 | 11094791.30 | 26277040.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -104020.00 | -128150.00 | -4893628.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -104020.00 | -128150.00 | -4893628.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -104020.00 | -128150.00 | -4893628.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1527.22 | 1527.22 | 1348424.67 |
| 其他收入小计 | 120.00 | 120.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3008105.82 | 1556148.98 | 4568348.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1887604.15 | 933175.62 | 1872940.74 |
| 基金托管费 | 629201.28 | 311058.51 | 624313.59 |
| 卖出回购债券支出 | 279694.97 | 206333.50 | 1839635.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 279694.97 | 206333.50 | 1839635.75 |
| 其他费用小计 | 210358.01 | 105007.86 | 216316.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 23728403.27 | 11043681.29 | 17760347.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 23728403.27 | 11043681.29 | 17760347.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 23728403.27 | 11043681.29 | 17760347.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6333.74 | 2871.75 | 7005.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
