会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4307816.54 | 3915085.57 | 112165099.47 |
| 投资收入 | 9696726.74 | 5356696.76 | 8111128.30 |
| 投资收入_股息收入 | 1240174.71 | 624508.60 | 1760495.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8456552.03 | 4732188.16 | 6350633.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 70850998.50 | 55222629.92 | 37334111.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 72709923.04 | 57283262.03 | 36937487.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1858924.54 | -2060632.11 | 396624.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 72709923.04 | 57283262.03 | 36937487.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1858924.54 | -2060632.11 | 396624.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 74746.57 | 30478.90 | 110107.22 |
| 其他收入小计 | 92196.34 | 14562.18 | 41370.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6447126.56 | 3434202.48 | 4467008.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2052542.91 | 1161276.98 | 1914536.55 |
| 基金托管费 | 684180.94 | 387092.30 | 638178.81 |
| 卖出回购债券支出 | 1497607.91 | 869110.93 | 752638.81 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1497607.91 | 869110.93 | 752638.81 |
| 其他费用小计 | 240503.07 | 119184.14 | 237084.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2139310.02 | 480883.09 | 107698090.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2139310.02 | 480883.09 | 107698090.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2139310.02 | 480883.09 | 107698090.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49024.33 | 24503.07 | 55883.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
