会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 85293000.13 | 60290218.17 | 174565829.64 |
| 投资收入 | 83592444.33 | 37564197.55 | 83080268.02 |
| 投资收入_股息收入 | 1260869.65 | 1011396.21 | 1806110.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 82331574.68 | 36552801.34 | 81274157.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28727139.12 | 21814130.73 | 79473701.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15882923.16 | 18507359.39 | 63410482.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12844215.96 | 3306771.34 | 16063219.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15882923.16 | 18507359.39 | 63410482.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12844215.96 | 3306771.34 | 16063219.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 237681.45 | 114450.26 | 434976.18 |
| 其他收入小计 | 1537.69 | 128.89 | 3410.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 38013542.51 | 17806002.74 | 35952676.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12990076.34 | 6398886.40 | 12555563.88 |
| 基金托管费 | 3247519.00 | 1599721.53 | 3138891.02 |
| 卖出回购债券支出 | 15348760.20 | 6489164.41 | 15906842.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15348760.20 | 6489164.41 | 15906842.46 |
| 其他费用小计 | 271762.74 | 137173.35 | 262469.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 47279457.62 | 42484215.43 | 138613153.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 47279457.62 | 42484215.43 | 138613153.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 47279457.62 | 42484215.43 | 138613153.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 287871.62 | 140647.32 | 373924.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
