会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 64280013.64 | 30826071.81 | 276170012.49 |
| 投资收入 | 5515367.69 | 5116241.52 | 8063292.64 |
| 投资收入_股息收入 | 5515367.69 | 5116241.52 | 7772501.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 290790.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 169782408.95 | 142033035.55 | 195248377.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 169782408.95 | 142033035.55 | 195505382.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -257005.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 169782408.95 | 142033035.55 | 195505382.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -257005.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 83916.08 | 73837.72 | 7987.67 |
| 其他收入小计 | 40577.58 | 4798.02 | 27645.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6089125.70 | 4837700.23 | 8131266.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2548225.25 | 2093834.07 | 3972818.21 |
| 基金托管费 | 849408.43 | 697944.67 | 1324272.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 30324.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 30324.10 |
| 其他费用小计 | 220289.69 | 109349.07 | 221654.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58190887.94 | 25988371.58 | 268038746.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58190887.94 | 25988371.58 | 268038746.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58190887.94 | 25988371.58 | 268038746.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 144751.99 | 114080.63 | 184163.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
