会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4138020031.66 | 2012563803.15 | 4969181364.87 |
| 投资收入 | 1250367807.37 | 623125247.64 | 1985734835.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1250367807.37 | 623125247.64 | 1985734835.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12168767.79 | -5857505.98 | -33121158.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12168767.79 | -5857505.98 | -33121158.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12168767.79 | -5857505.98 | -33121158.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 911712868.85 | 376447096.40 | 970774980.19 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 742526293.25 | 347862489.91 | 982166237.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 427524045.47 | 204525488.62 | 560998758.15 |
| 基金托管费 | 71254007.56 | 34087581.37 | 93499792.93 |
| 卖出回购债券支出 | 95381259.24 | 36950208.04 | 147847632.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 95381259.24 | 36950208.04 | 147847632.98 |
| 其他费用小计 | 383145.00 | 185226.73 | 365035.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3395493738.41 | 1664701313.24 | 3987015127.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3395493738.41 | 1664701313.24 | 3987015127.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3395493738.41 | 1664701313.24 | 3987015127.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1980747669.17 | 1018848965.09 | 2043589778.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
