会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 121038003.85 | 55020917.82 | 87880512.23 |
投资收入 | 112623753.40 | 53087256.60 | 120421381.83 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 112623753.40 | 53087256.60 | 120421381.83 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -16996038.26 | -10353223.42 | 1036087.90 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -16996038.26 | -10353223.42 | 1036087.90 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -16996038.26 | -10353223.42 | 1036087.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 103460.50 | 11576.67 | 81256.08 |
其他收入小计 | 0.78 | 0.78 | 0.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 30950786.57 | 14291139.79 | 20762105.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 6507781.60 | 3251943.89 | 8027902.48 |
基金托管费 | 2169260.59 | 1083981.37 | 2675967.50 |
卖出回购债券支出 | 21976627.65 | 9831060.39 | 9813353.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 21976627.65 | 9831060.39 | 9813353.69 |
其他费用小计 | 229842.09 | 108908.92 | 215374.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 90087217.28 | 40729778.03 | 67118406.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 90087217.28 | 40729778.03 | 67118406.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 90087217.28 | 40729778.03 | 67118406.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 184047.56 | 73337.62 | 149749.61 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |