会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26963426.38 | 12301078.29 | 20920327.16 |
| 投资收入 | 22017194.17 | 10067352.54 | 19265119.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 22017194.17 | 10067352.54 | 19265119.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 379334.11 | -255027.45 | -2251.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 379334.11 | -255027.45 | -2251.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 379334.11 | -255027.45 | -2251.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41032.06 | 30713.98 | 16670.18 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6353944.85 | 2886317.93 | 4860282.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2037601.25 | 1014620.90 | 2136498.66 |
| 基金托管费 | 509400.39 | 253655.25 | 534124.73 |
| 卖出回购债券支出 | 3526992.53 | 1481540.53 | 1895408.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3526992.53 | 1481540.53 | 1895408.59 |
| 其他费用小计 | 216071.31 | 106508.15 | 226859.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20609481.53 | 9414760.36 | 16060044.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20609481.53 | 9414760.36 | 16060044.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20609481.53 | 9414760.36 | 16060044.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 80036.92 | 38576.63 | 124589.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
