会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 139741006.82 | 80893112.17 | 113555507.17 |
| 投资收入 | 105414684.64 | 59059290.16 | 126509214.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 105414684.64 | 59059290.16 | 126509214.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1800049.82 | -2505033.35 | 4479658.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1800049.82 | -2505033.35 | 4479658.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1800049.82 | -2505033.35 | 4479658.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18969.59 | 11566.27 | 25358.83 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24827143.04 | 16059929.51 | 28517852.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8212479.48 | 4775093.10 | 10135294.69 |
| 基金托管费 | 2737493.19 | 1591697.70 | 3378431.60 |
| 卖出回购债券支出 | 13551898.77 | 9515970.17 | 14638239.91 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13551898.77 | 9515970.17 | 14638239.91 |
| 其他费用小计 | 258837.38 | 128461.08 | 256733.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 114913863.78 | 64833182.66 | 85037654.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 114913863.78 | 64833182.66 | 85037654.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 114913863.78 | 64833182.66 | 85037654.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 50965.74 | 39568.27 | 64056.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
