会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48808483.17 | 26290324.64 | 104040077.63 |
| 投资收入 | 25966039.24 | 12116694.82 | 24295161.38 |
| 投资收入_股息收入 | 2989687.33 | 1504709.97 | 2872208.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22976351.91 | 10611984.85 | 21422953.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39040987.49 | 23775104.43 | 65639035.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37512077.18 | 23064893.62 | 65399098.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1528910.31 | 710210.81 | 239936.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37512077.18 | 23064893.62 | 65399098.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1528910.31 | 710210.81 | 239936.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2735.34 | 2735.34 | 22783.65 |
| 其他收入小计 | 142157.23 | 104726.07 | 197457.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10290308.10 | 5081038.90 | 12833557.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4854870.12 | 2589951.30 | 4238709.47 |
| 基金托管费 | 809145.02 | 431658.62 | 706451.50 |
| 卖出回购债券支出 | 3171505.25 | 1222274.78 | 5501522.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3171505.25 | 1222274.78 | 5501522.75 |
| 其他费用小计 | 211265.77 | 105096.29 | 214369.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38518175.07 | 21209285.74 | 91206519.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38518175.07 | 21209285.74 | 91206519.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38518175.07 | 21209285.74 | 91206519.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 354670.95 | 184705.59 | 750572.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
