会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 177541902.75 | 66748248.02 | 165071531.87 |
| 投资收入 | 88222251.52 | 43232814.62 | 82423444.51 |
| 投资收入_股息收入 | 1782539.70 | 1053162.39 | 1546592.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 86439711.82 | 42179652.23 | 80876851.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 92310730.82 | 16337653.48 | 104555462.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 93431635.60 | 16904945.27 | 116690620.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1120904.78 | -567291.79 | -12135157.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 93431635.60 | 16904945.27 | 116690620.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1120904.78 | -567291.79 | -12135157.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 233157.03 | 105280.31 | 259122.04 |
| 其他收入小计 | 173730.27 | 53.27 | 329038.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34204179.32 | 15632373.86 | 33204925.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14251923.91 | 6581357.03 | 13963996.21 |
| 基金托管费 | 2035989.08 | 940193.83 | 1994856.62 |
| 卖出回购债券支出 | 12157545.15 | 5238839.43 | 9704976.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12157545.15 | 5238839.43 | 9704976.86 |
| 其他费用小计 | 255154.64 | 125005.62 | 249032.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 143337723.43 | 51115874.16 | 131866606.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 143337723.43 | 51115874.16 | 131866606.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 143337723.43 | 51115874.16 | 131866606.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 221604.47 | 114252.76 | 345271.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
