会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 73891145.42 | 30664990.83 | 40591742.38 |
| 投资收入 | 57546682.54 | 25707716.43 | 52763636.92 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 57546682.54 | 25707716.43 | 52763636.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10571219.06 | -15143152.33 | -8299861.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10571219.06 | -15143152.33 | -8299861.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10571219.06 | -15143152.33 | -8299861.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 78162.90 |
| 其他收入小计 | 63.15 | 1.07 | 37.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15698677.74 | 6188169.45 | 12571288.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4727123.28 | 2326988.68 | 4705624.09 |
| 基金托管费 | 1890849.41 | 930795.55 | 1882249.64 |
| 卖出回购债券支出 | 8701816.27 | 2763411.86 | 5587751.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8701816.27 | 2763411.86 | 5587751.64 |
| 其他费用小计 | 279407.95 | 129058.35 | 252460.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58192467.68 | 24476821.38 | 28020454.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58192467.68 | 24476821.38 | 28020454.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58192467.68 | 24476821.38 | 28020454.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16892.02 | 3640.93 | 144222.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
