会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 24715197.59 | 19616838.98 | 63548483.33 |
投资收入 | 3239692.33 | 1546253.43 | 3347328.09 |
投资收入_股息收入 | 2526351.92 | 1151697.15 | 2184703.37 |
投资收入_债券利息收入 | 713340.41 | 394556.28 | 1162624.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 44435181.62 | 32288967.46 | 41542079.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 44553605.86 | 32465407.13 | 41467850.28 |
证券_债券买卖价差收入 | -118424.24 | -176439.67 | 74229.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 44553605.86 | 32465407.13 | 41467850.28 |
证券_债券买卖价差收入 | -118424.24 | -176439.67 | 74229.67 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 67508.38 |
其他收入小计 | 362221.64 | 167513.14 | 358386.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6143450.77 | 3186461.42 | 5388749.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 3633885.15 | 1803410.27 | 2942558.39 |
基金托管费 | 605647.51 | 300568.41 | 490426.29 |
卖出回购债券支出 | 341916.06 | 189770.68 | 594501.70 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 341916.06 | 189770.68 | 594501.70 |
其他费用小计 | 178315.34 | 89369.46 | 176491.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 18571746.82 | 16430377.56 | 58159734.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 18571746.82 | 16430377.56 | 58159734.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 18571746.82 | 16430377.56 | 58159734.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 231808.30 | 130949.27 | 442321.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |