会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 71428.61 | 22992.42 | 1535011.54 |
投资收入 | 22819.78 | 12874.52 | 3828777.00 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 22819.78 | 12874.52 | 3828777.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 28480.73 | -14892.96 | -2496982.14 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 28480.73 | -14892.96 | -2496982.14 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 28480.73 | -14892.96 | -2496982.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 207.88 | NaN | 204913.21 |
其他收入小计 | 924.64 | 0.56 | 100.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 59636.62 | 37103.44 | 483486.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 3325.22 | 1785.45 | 286116.14 |
基金托管费 | 554.21 | 297.66 | 49165.55 |
卖出回购债券支出 | 11.67 | 11.67 | 54925.90 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11.67 | 11.67 | 54925.90 |
其他费用小计 | 55362.87 | 34924.86 | 69837.83 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 11791.99 | -14111.02 | 1051524.77 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 11791.99 | -14111.02 | 1051524.77 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 11791.99 | -14111.02 | 1051524.77 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 828.44 | 507.57 | 20904.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |