会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4699314.78 | 31665420.07 | 14437417.18 |
| 投资收入 | 655845.02 | 17401998.75 | 11965777.75 |
| 投资收入_股息收入 | 68174.89 | 539745.81 | 115072.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 587670.13 | 16862252.94 | 11850705.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4112663.49 | -5057237.88 | -1019665.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4023419.50 | 13866861.86 | 4071413.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -89243.99 | -18924099.74 | -5091079.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4023419.50 | 13866861.86 | 4071413.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -89243.99 | -18924099.74 | -5091079.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 320512.20 | 2227448.44 | 53663.19 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 849528.26 | 7194776.69 | 4664509.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 261422.10 | 3247717.33 | 2098061.21 |
| 基金托管费 | 44678.47 | 556751.54 | 359667.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 2637926.38 | 1923886.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 2637926.38 | 1923886.75 |
| 其他费用小计 | 189235.67 | 408785.00 | 193551.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5548843.04 | 24470643.38 | 9772907.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5548843.04 | 24470643.38 | 9772907.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5548843.04 | 24470643.38 | 9772907.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 73329.32 | 499374.14 | 317940.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
