会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 69410323.68 | 42472117.71 | 102936813.41 |
| 投资收入 | 29779513.35 | 13478102.85 | 12689460.81 |
| 投资收入_股息收入 | 2151320.89 | 957113.82 | 4016451.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27628192.46 | 12520989.03 | 8673009.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 82476095.46 | 62708016.65 | 58426829.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 83718315.71 | 62130541.15 | 58823958.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1242220.25 | 577475.50 | -397129.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 83718315.71 | 62130541.15 | 58823958.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1242220.25 | 577475.50 | -397129.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 488869.05 | 259554.72 | 594914.57 |
| 其他收入小计 | 20874.86 | 12794.03 | 71516.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8428709.69 | 3908908.56 | 5488546.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5225691.10 | 2502875.92 | 2843794.36 |
| 基金托管费 | 1306422.74 | 625719.00 | 710948.59 |
| 卖出回购债券支出 | 643904.09 | 142974.82 | 205827.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 643904.09 | 142974.82 | 205827.63 |
| 其他费用小计 | 246117.96 | 122792.27 | 229559.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 60981613.99 | 38563209.15 | 97448266.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 60981613.99 | 38563209.15 | 97448266.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 60981613.99 | 38563209.15 | 97448266.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 96144.48 | 45359.74 | 107250.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
