会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 54299944.08 | 25172831.89 | 94228007.11 |
| 投资收入 | 27529503.20 | 11153687.28 | 16942665.54 |
| 投资收入_股息收入 | 2436965.33 | 1264523.20 | 1804271.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25092537.87 | 9889164.08 | 15138394.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38287260.30 | 26144762.84 | 54671358.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44402775.12 | 34233748.59 | 56586842.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6115514.82 | -8088985.75 | -1915483.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44402775.12 | 34233748.59 | 56586842.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6115514.82 | -8088985.75 | -1915483.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 123955.39 | 51195.88 | 70945.53 |
| 其他收入小计 | 20034.53 | 9522.91 | 134200.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9525005.50 | 3702883.80 | 5324307.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4484519.71 | 1831806.99 | 2640988.72 |
| 基金托管费 | 747419.85 | 305301.13 | 440164.86 |
| 卖出回购债券支出 | 2954848.19 | 951938.67 | 1113233.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2954848.19 | 951938.67 | 1113233.86 |
| 其他费用小计 | 237050.00 | 107710.15 | 208200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 44774938.58 | 21469948.09 | 88903699.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 44774938.58 | 21469948.09 | 88903699.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 44774938.58 | 21469948.09 | 88903699.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 282567.20 | 127132.88 | 176664.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
