会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 103876800.36 | 74467753.35 | 427656750.03 |
| 投资收入 | 123874358.60 | 73017165.14 | 203382107.82 |
| 投资收入_股息收入 | 11669999.33 | 2757512.67 | 6088860.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 112204359.27 | 70259652.47 | 197293247.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -44468246.47 | -35606280.00 | 246048723.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -10577170.31 | 5407142.37 | 313337526.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -33891076.16 | -41013422.37 | -67288802.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -10577170.31 | 5407142.37 | 313337526.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -33891076.16 | -41013422.37 | -67288802.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5698365.24 | 4224614.36 | 9742669.19 |
| 其他收入小计 | 68272.59 | 62402.08 | 949149.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27877360.74 | 15424895.96 | 60337536.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9489225.65 | 6150654.19 | 18960158.68 |
| 基金托管费 | 3163075.22 | 2050218.07 | 6320052.83 |
| 卖出回购债券支出 | 10726713.12 | 5688151.09 | 12794209.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10726713.12 | 5688151.09 | 12794209.55 |
| 其他费用小计 | 263803.58 | 130643.51 | 267684.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 75999439.62 | 59042857.39 | 367319213.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 75999439.62 | 59042857.39 | 367319213.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 75999439.62 | 59042857.39 | 367319213.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 883495.32 | 531664.77 | 3867122.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
