会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4963272.56 | -575955.54 | -1283421.67 |
| 投资收入 | 543780.40 | 2428930.81 | 1453862.09 |
| 投资收入_股息收入 | 89458.40 | 455488.58 | 245427.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 454322.00 | 1973442.23 | 1208434.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3740359.47 | -4939565.37 | -2389727.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3427284.20 | -4021873.36 | -2357799.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 313075.27 | -917692.01 | -31927.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3427284.20 | -4021873.36 | -2357799.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 313075.27 | -917692.01 | -31927.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 36954.37 | 102632.69 | 42076.44 |
| 其他收入小计 | 192047.49 | 58841.84 | 445.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 442126.72 | 1154676.22 | 652582.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 240202.80 | 728499.21 | 426206.82 |
| 基金托管费 | 50042.26 | 151770.64 | 88793.06 |
| 卖出回购债券支出 | 2764.37 | 6326.72 | 6326.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2764.37 | 6326.72 | 6326.72 |
| 其他费用小计 | 76029.43 | 179140.80 | 89144.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4521145.84 | -1730631.76 | -1936003.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4521145.84 | -1730631.76 | -1936003.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4521145.84 | -1730631.76 | -1936003.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9242.55 | 17959.73 | 8305.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
