诺德天禧债券(003101)
诺德天禧债券(003101)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 14331699.76 | 8833035.22 | -9027471.66 |
| 投资收入 | 18186987.50 | 10765649.43 | 3700545.14 |
| 投资收入_股息收入 | 352901.64 | 302413.13 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 17834085.86 | 10463236.30 | 3700545.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -16742125.95 | -11845050.64 | -863001.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3748673.60 | 337615.88 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -20490799.55 | -12182666.52 | -863001.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3748673.60 | 337615.88 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -20490799.55 | -12182666.52 | -863001.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 456878.42 | 351982.32 | 429666.27 |
| 其他收入小计 | 73.78 | 19.76 | 21546.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4373811.65 | 2904089.92 | 1317477.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2282899.01 | 1460905.27 | 719352.76 |
| 基金托管费 | 380483.14 | 243484.13 | 119892.12 |
| 卖出回购债券支出 | 1113426.19 | 937165.85 | 240674.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1113426.19 | 937165.85 | 240674.60 |
| 其他费用小计 | 332120.00 | 165743.12 | 218569.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9957888.11 | 5928945.30 | -10344949.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9957888.11 | 5928945.30 | -10344949.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9957888.11 | 5928945.30 | -10344949.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83418.27 | 42279.61 | 132991.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
