德邦德焕9个月债券A(003097)
德邦德焕9个月债券A(003097)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 13524234.82 | 6151713.21 | -23368849.71 |
| 投资收入 | 28538496.48 | 19856402.46 | 8930383.00 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28538496.48 | 19856402.46 | 8930383.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -42456301.66 | -42578932.17 | -6899615.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -42456301.66 | -42578932.17 | -6899615.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -42456301.66 | -42578932.17 | -6899615.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 624318.66 | 583777.21 | 791901.62 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12096100.09 | 8294451.61 | 5298003.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5010761.48 | 3997933.70 | 2613402.21 |
| 基金托管费 | 1431646.07 | 1142266.73 | 746686.36 |
| 卖出回购债券支出 | 4384398.96 | 2211548.12 | 1284762.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4384398.96 | 2211548.12 | 1284762.36 |
| 其他费用小计 | 560537.20 | 277277.68 | 212400.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1428134.73 | -2142738.40 | -28666852.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1428134.73 | -2142738.40 | -28666852.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1428134.73 | -2142738.40 | -28666852.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 610331.28 | 590632.09 | 780616.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
