会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6000219026.76 | 8852682879.11 | 8622311690.85 |
| 投资收入 | 123842831.25 | 94785913.89 | 36104116.59 |
| 投资收入_股息收入 | 119675085.82 | 94065780.56 | 35021364.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4167745.43 | 720133.33 | 1082752.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -466601080.64 | 362204947.32 | 2115303547.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -471887780.98 | 356355590.84 | 2109253116.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5286700.34 | 5849356.48 | 6050430.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -471887780.98 | 356355590.84 | 2109253116.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5286700.34 | 5849356.48 | 6050430.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 59667312.25 | 2834853.65 | 153507.23 |
| 其他收入小计 | 452294893.65 | 231167190.13 | 261299623.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1223866388.13 | 487428437.30 | 372607956.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 777839454.55 | 303364359.19 | 211023503.99 |
| 基金托管费 | 129639909.12 | 50560726.56 | 35170584.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 298486.36 | 147585.67 | 294250.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7224085414.89 | 8365254441.81 | 8249703734.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7224085414.89 | 8365254441.81 | 8249703734.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7224085414.89 | 8365254441.81 | 8249703734.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15962153.74 | 5544536.77 | 4180114.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
