大摩华鑫多元兴利债券(003094)
大摩华鑫多元兴利债券(003094)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 26593757.38 | 12747686.98 | 2211327.60 |
| 投资收入 | 32852570.14 | 14257898.07 | 3871264.43 |
| 投资收入_股息收入 | 66570.45 | 68930.45 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 32785999.69 | 14188967.62 | 3871264.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2397197.39 | -5280969.26 | -1911253.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7484420.05 | 136972.88 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9881617.44 | -5417942.14 | -1911253.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7484420.05 | 136972.88 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9881617.44 | -5417942.14 | -1911253.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3464356.02 | 3047866.25 | 2665522.58 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8447129.24 | 3883394.76 | 1697484.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4902649.94 | 2404988.25 | 1314368.86 |
| 基金托管费 | 919246.99 | 450935.38 | 246444.10 |
| 卖出回购债券支出 | 1722679.66 | 593164.94 | 6459.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1722679.66 | 593164.94 | 6459.64 |
| 其他费用小计 | 422660.73 | 214974.29 | 84640.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18146628.14 | 8864292.22 | 513843.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18146628.14 | 8864292.22 | 513843.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18146628.14 | 8864292.22 | 513843.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 376721.09 | 274407.48 | 360202.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
