会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48096562.24 | 17196481.59 | 25965656.51 |
| 投资收入 | 2077840.61 | 984899.78 | 2436333.76 |
| 投资收入_股息收入 | 384883.45 | 69607.63 | 98215.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1692957.16 | 915292.15 | 2338117.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 47463180.04 | 17080647.10 | 20655368.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14455847.48 | 10059462.20 | 11967661.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 33007332.56 | 7021184.90 | 8687707.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14455847.48 | 10059462.20 | 11967661.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 33007332.56 | 7021184.90 | 8687707.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3736.59 | 1238.36 | 7417.35 |
| 其他收入小计 | 4157.57 | 4157.57 | 5602.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4571383.14 | 2134703.48 | 2731148.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 837818.39 | 358187.39 | 520453.80 |
| 基金托管费 | 239376.63 | 102339.21 | 148701.08 |
| 卖出回购债券支出 | 756187.76 | 281557.60 | 405922.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 756187.76 | 281557.60 | 405922.62 |
| 其他费用小计 | 218047.64 | 88508.00 | 178141.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 43525179.10 | 15061778.11 | 23234507.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 43525179.10 | 15061778.11 | 23234507.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 43525179.10 | 15061778.11 | 23234507.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 77556.19 | 34168.15 | 31433.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
