中欧强利债券(003091)
中欧强利债券(003091)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 77026972.45 | 40406302.54 | -84822393.57 |
| 投资收入 | 165369054.09 | 116348502.58 | 38296091.34 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 165369054.09 | 116348502.58 | 38296091.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -203319227.08 | -93694062.45 | -23341346.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -203319227.08 | -93694062.45 | -23341346.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -203319227.08 | -93694062.45 | -23341346.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8784803.26 | 5924988.58 | 4671384.44 |
| 其他收入小计 | 0.00 | NaN | 102783.50 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29671712.86 | 23481055.82 | 9044284.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16182807.25 | 12710926.70 | 5476882.47 |
| 基金托管费 | 3563796.43 | 2542185.34 | 1095376.48 |
| 卖出回购债券支出 | 9432047.41 | 8002212.87 | 2187293.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9432047.41 | 8002212.87 | 2187293.42 |
| 其他费用小计 | 398485.36 | 174330.51 | 228104.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 47355259.59 | 16925246.72 | -93866677.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 47355259.59 | 16925246.72 | -93866677.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 47355259.59 | 16925246.72 | -93866677.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1127392.27 | 805772.54 | 511355.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
