会计年度 |
![]() |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 157883.80 | 474533.05 | 159322.31 |
投资收入 | 204486.82 | 287719.32 | 44374.74 |
投资收入_股息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
投资收入_债券利息收入 | 204486.82 | 287719.32 | 44374.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -26400.57 | -4819.36 | -11680.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
证券_债券买卖价差收入 | -26400.57 | -4819.36 | -11680.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
证券_债券买卖价差收入 | -26400.57 | -4819.36 | -11680.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3173.87 | 131893.36 | 129372.63 |
其他收入小计 | 92.88 | 426.82 | 64.43 |
其他_利息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 54737.83 | 215781.89 | 94076.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 16292.35 | 32812.15 | 16025.13 |
基金托管费 | 5430.76 | 10937.44 | 5341.67 |
卖出回购债券支出 | 4268.40 | 23948.61 | 292.28 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4268.40 | 23948.61 | 292.28 |
其他费用小计 | 26637.10 | 144172.01 | 70786.67 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 103145.97 | 258751.16 | 65246.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 103145.97 | 258751.16 | 65246.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 103145.97 | 258751.16 | 65246.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2413.49 | 11569.58 | 10107.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |