会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3261867.80 | 8587287.68 | 6012016.46 |
| 投资收入 | 2913825.75 | 8210239.64 | 3635714.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2913825.75 | 8210239.64 | 3635714.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2892543.19 | 3609478.91 | 3682571.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2892543.19 | 3609478.91 | 3682571.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2892543.19 | 3609478.91 | 3682571.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17170.45 | 139476.33 | 139476.33 |
| 其他收入小计 | NaN | 145.02 | 99.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 702422.06 | 1895482.51 | 893606.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 286926.92 | 642840.43 | 343995.10 |
| 基金托管费 | 95642.30 | 214280.11 | 114665.04 |
| 卖出回购债券支出 | 133780.90 | 636194.28 | 231583.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 133780.90 | 636194.28 | 231583.55 |
| 其他费用小计 | 174388.15 | 372246.97 | 186676.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2559445.74 | 6691805.17 | 5118409.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2559445.74 | 6691805.17 | 5118409.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2559445.74 | 6691805.17 | 5118409.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8353.81 | 31804.68 | 28064.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
