会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3321286.24 | 2492753.26 | 15450235.01 |
| 投资收入 | 3857436.34 | 3674841.89 | 18747324.78 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3857436.34 | 3674841.89 | 18747324.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 685361.21 | -16343.31 | -3789540.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 685361.21 | -16343.31 | -3789540.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 685361.21 | -16343.31 | -3789540.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 79404.43 | 76899.63 | 191679.50 |
| 其他收入小计 | 5405.19 | 171.75 | 98.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1094069.40 | 1064944.70 | 3630612.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 230146.54 | 216771.02 | 1002851.94 |
| 基金托管费 | 115073.23 | 108385.48 | 501425.83 |
| 卖出回购债券支出 | 670044.73 | 668380.53 | 1862722.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 670044.73 | 668380.53 | 1862722.62 |
| 其他费用小计 | 58681.80 | 58681.80 | 242200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2227216.84 | 1427808.56 | 11819622.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2227216.84 | 1427808.56 | 11819622.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2227216.84 | 1427808.56 | 11819622.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10056.38 | 8976.29 | 42541.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
