会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 142622404.06 | 73297679.58 | 104721965.56 |
| 投资收入 | 128915585.93 | 71539229.28 | 211580795.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 128915585.93 | 71539229.28 | 211580795.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -52478154.12 | -40205655.89 | -55469472.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -52478154.12 | -40205655.89 | -55469472.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -52478154.12 | -40205655.89 | -55469472.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 377251.21 | 318122.67 | 1277834.53 |
| 其他收入小计 | 3784248.72 | 1429976.83 | 1317195.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26654446.39 | 13954632.94 | 48442507.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7827559.01 | 4412054.70 | 13920488.45 |
| 基金托管费 | 2609186.34 | 1470684.89 | 4640162.78 |
| 卖出回购债券支出 | 14218984.98 | 7288925.46 | 28278641.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14218984.98 | 7288925.46 | 28278641.20 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 213449.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 115967957.67 | 59343046.64 | 56279458.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 115967957.67 | 59343046.64 | 56279458.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 115967957.67 | 59343046.64 | 56279458.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20880.46 | 11772.50 | 10551959.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
