会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 28995422.80 | 29191371.20 | 87626647.05 |
投资收入 | 279795.70 | 227709.80 | 404864.33 |
投资收入_股息收入 | 279750.42 | 227670.52 | 404709.26 |
投资收入_债券利息收入 | 45.28 | 39.28 | 155.07 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 25432596.01 | 6370383.46 | 103558799.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 25277546.59 | 6234484.72 | 103268405.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 155049.42 | 135898.74 | 290393.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 25277546.59 | 6234484.72 | 103268405.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 155049.42 | 135898.74 | 290393.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3146.30 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 684581.97 | 162594.50 | 639369.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4854473.93 | 1376892.19 | 5505907.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 2556051.58 | 750931.95 | 2527701.14 |
基金托管费 | 426008.61 | 125155.32 | 421283.48 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 164691.21 | 81718.26 | 209963.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 24140948.87 | 27814479.01 | 82120739.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 24140948.87 | 27814479.01 | 82120739.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 24140948.87 | 27814479.01 | 82120739.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 64666.83 | 17970.48 | 108095.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |