会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23912459.88 | 12104349.15 | 73980139.70 |
| 投资收入 | 14371143.70 | 5923406.48 | 14239171.21 |
| 投资收入_股息收入 | 1416253.68 | 565155.17 | 2472408.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12954890.02 | 5358251.31 | 11766762.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31213724.60 | 25823971.95 | 40303892.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32705095.99 | 27564579.42 | 39721103.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1491371.39 | -1740607.47 | 582789.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32705095.99 | 27564579.42 | 39721103.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1491371.39 | -1740607.47 | 582789.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 70646.13 | 67132.28 | 64460.25 |
| 其他收入小计 | 632498.46 | 119428.56 | 412149.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5751664.03 | 2251993.78 | 4869054.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2914021.86 | 1269476.58 | 2480918.97 |
| 基金托管费 | 728505.53 | 317369.16 | 620229.75 |
| 卖出回购债券支出 | 712326.77 | 1328.29 | 804738.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 712326.77 | 1328.29 | 804738.57 |
| 其他费用小计 | 216203.61 | 106956.47 | 211121.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18160795.85 | 9852355.37 | 69111085.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18160795.85 | 9852355.37 | 69111085.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18160795.85 | 9852355.37 | 69111085.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 134273.07 | 72621.80 | 90058.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
