会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12759322.93 | 27847494.99 | 15382546.65 |
| 投资收入 | 13957958.26 | 31282740.08 | 14908498.83 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13957958.26 | 31282740.08 | 14908498.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2155548.07 | 1759933.71 | 767962.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2155548.07 | 1759933.71 | 767962.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2155548.07 | 1759933.71 | 767962.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14496.55 | 19861.25 | 5732.22 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4968824.35 | 15667131.32 | 4851687.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1035578.96 | 2157842.55 | 1112555.12 |
| 基金托管费 | 258894.85 | 539460.62 | 278138.80 |
| 卖出回购债券支出 | 3519238.02 | 7601278.44 | 3297219.71 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3519238.02 | 7601278.44 | 3297219.71 |
| 其他费用小计 | 113162.98 | 5269259.39 | 114725.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7790498.58 | 12180363.67 | 10530858.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7790498.58 | 12180363.67 | 10530858.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7790498.58 | 12180363.67 | 10530858.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 166718.97 | 279470.34 | 90188.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
