民生加银鑫盈债券C(003049)
民生加银鑫盈债券C(003049)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 1631494.39 | 883482.96 | 839702.30 |
| 投资收入 | 1566526.73 | 814891.51 | 584636.55 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1566526.73 | 814891.51 | 584636.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -107023.54 | -67270.74 | -278114.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -107023.54 | -67270.74 | -278114.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -107023.54 | -67270.74 | -278114.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 46673.89 | 40789.77 | 396367.28 |
| 其他收入小计 | 4979.69 | 4576.75 | 4001.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 459525.69 | 240580.67 | 276747.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 199836.21 | 106656.80 | 150765.45 |
| 基金托管费 | 49959.11 | 26664.26 | 37691.31 |
| 卖出回购债券支出 | 1694.69 | 1685.62 | 9597.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1694.69 | 1685.62 | 9597.50 |
| 其他费用小计 | 171542.61 | 90342.97 | 77542.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1171968.70 | 642902.29 | 562954.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1171968.70 | 642902.29 | 562954.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1171968.70 | 642902.29 | 562954.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 129966.02 | 121291.67 | 133611.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
